目錄
第一部分婁底市第一人民醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
婁底市第一人民醫(yī)院概況
一、部門職責：我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計生委的領(lǐng)導(dǎo)下，是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，以“倚上聯(lián)下、強內(nèi)拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護航。
二、機構(gòu)設(shè)置：我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計生委主管的副處級差額撥款事業(yè)單位，本單位無二級機構(gòu)，設(shè)院長、黨委書記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名，內(nèi)設(shè)53個科室，其中行政后勤機構(gòu)15個：黨政辦、財務(wù)科、人事科、安?？啤⑨t(yī)務(wù)科、醫(yī)?？频龋慌R床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個：消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級預(yù)算，現(xiàn)在職職工810余人，編制床位1200張，占地面積約4萬余平方米，業(yè)務(wù)收入規(guī)模在2.7億元以上。
三、2019年度部門決算情況說明
我院2019年部門決算匯總單位只包含本級決算，無二級機構(gòu)決算。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 公開01表 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
1168.15 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、上級補助收入 |
3 |
68.88 |
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、事業(yè)收入 |
4 |
24187.78 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、經(jīng)營收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
||
|
七、其他收入 |
7 |
1700.54 |
七、…… |
20 |
|
|
8 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
21 |
27950.73 |
||
|
本年收入合計 |
9 |
27125.35 |
本年支出合計 |
22 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
825.37 |
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
||
|
12 |
25 |
||||
|
總計 |
13 |
總計 |
26 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 公開02表 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
27125.35 |
1168.15 |
68.88 |
24187.78 |
1700.54 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
27125.35 |
1168.15 |
68.88 |
24187.78 |
1700.54 |
||
|
210002 |
公立醫(yī)院 |
26964.18 |
1006.98 |
68.88 |
24187.78 |
1700.54 |
||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
26964.18 |
1006.98 |
68.88 |
24187.78 |
1700.54 |
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
161.17 |
161.17 |
|||||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
161.17 |
161.17 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
支出決算表
部門 ：婁底市第一人民醫(yī)院 公開03表 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
27125.35 |
27789.56 |
161.17 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
27125.35 |
27789.56 |
161.17 |
|||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
26964.18 |
27789.56 |
||||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
26964.18 |
27789.56 |
||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
161.17 |
161.17 |
||||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
161.17 |
161.17 |
||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 公開04表 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1168.15 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、國防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|||||
|
7 |
七、… |
21 |
|||||
|
8 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
22 |
1168.15 |
1168.15 |
|||
|
本年收入合計 |
9 |
本年支出合計 |
23 |
||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
25 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
總計 |
14 |
總計 |
28 |
||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 公開05表 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1168.15 |
1006.98 |
161.17 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1168.15 |
1006.98 |
161.17 |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
1006.98 |
1006.98 |
|
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
1006.98 |
1006.98 |
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
161.17 |
161.17 |
|
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
161.17 |
161.17 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門： 公開06表 單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
995.80 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
||
|
30101 |
基本工資 |
995.80 |
30201 |
辦公費 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
30202 |
印刷費 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||
|
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
310 |
資本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
30206 |
電費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30207 |
郵電費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
30208 |
取暖費 |
31006 |
大型修繕 |
|||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
30211 |
差旅費 |
31008 |
物資儲備 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31009 |
土地補償 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
30213 |
維修（護）費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
11.18 |
30215 |
會議費 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
30225 |
專用燃料費 |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
39906 |
贈與 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
30239 |
其他交通費用 |
|||||
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
1006.98 |
公用經(jīng)費合計 |
||||||
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門： 公開07表 單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù) 接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù) 接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
無 |
無 |
||||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；
決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門： 公開08表 單位：萬元
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
|||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年全年收入27125.35萬元，2018年總收入24495.01萬元，同比增加10.74%；2019年總支出27950.73萬元，2018年總支出24597.82萬元，同比增加13.63%。
二、收入決算情況說明
2019年總收入27125.35萬元，其中財政撥款收入1168.15萬元，醫(yī)療收入24187.78萬元，上級補助收入68.88萬元，其他收入1700.54萬元?？偸杖胪仍黾?630.34萬元，其中財政撥款收入比上年增加102.95萬元，主要用于醫(yī)院改革；醫(yī)療收入增加1185.46萬元，主要原因門診收入增長幅度較大；上級補助收入增加68.88萬元，主要用于基層衛(wèi)生人員培訓(xùn)；其他收入增加1273.05萬元，主要是體檢及其他項目收入增加。
三、支出決算情況說明
2019年總支出27950.73萬元，其中人員經(jīng)費支出10002.03萬元，占總支出35.78%；折舊費1150.14萬元，占總支出4.11%；其他商品及服務(wù)支出15735.66萬元，占總支出56.30%。總支出比上年增加3352.91萬元，其中人員經(jīng)費增加897.26萬元，主要是因為人員需求增加、新績效改革方案的執(zhí)行；折舊費增加343.44萬元，主要是因為新會計制度改革，所有資產(chǎn)多補提一個月折舊費；其他支出增加 2004.39 萬元，主要是藥品消耗、衛(wèi)生材料費、宣傳費等的增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款總收入1168.15萬元，比上年增加9.66%，均為 一般公共預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。財政撥款總支出1168.15萬元，比上年增加9.66%，均為一般公共預(yù)算財政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。財政撥款收入支出增加原因主要是增補公立醫(yī)院改革經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1168.15萬元，占本年支出合計的4.18%，與2018年相比，財政撥款支出增加102.95萬元，增長9.67%，主要是醫(yī)院職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1168.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1168.15萬元，其中基本支出1006.98萬元，占86.20%，用于醫(yī)院職工人員經(jīng)費支出；項目支出161.17萬元，占13.8%，用于全科醫(yī)生培訓(xùn)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1006.98萬元，其中：人員經(jīng)費995.80萬元，占基本支出的98.89%,主要包括基本工資；退休經(jīng)費11.18萬元，占基本支出的1.11%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費支出情況： 2019年一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出為0.00元，與上年數(shù)相等。2019年沒有購置和處置車輛，年末車輛保有量7臺。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出情況：2019年一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出為0.00元，與上年數(shù)相等。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位因是公益性事業(yè)單位，屬于差額撥款，預(yù)算目標是以公益性質(zhì)為主，以本單位自主收支作為運行經(jīng)費。
十、其他重要事項情況說明
（一）一般性支出情況
會議費支出情況：2019年會議費51.95萬元，較2018年23.12萬元增加28.83萬元，因醫(yī)院2019年召開的各類學(xué)術(shù)會議增加。人員經(jīng)費支出情況：2019年人員經(jīng)費支出10002.03萬元，較2018年增加897.26萬元，主要是因為新開設(shè)科室，人員需求增加、新績效改革方案的執(zhí)行。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)總額16015.57萬元，其中房屋6093.09萬元，公務(wù)用車7臺，其他固定資產(chǎn)9922.48萬元。單價價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（配電屏75.44萬元、血透室凈化空調(diào)132.38萬元、2臺直燃吸收式溴化鋰冷溫水機211.27萬元、遠大一體化直燃機458.47萬元），單價100萬元以上專用設(shè)備7臺（超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術(shù)間設(shè)備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬元、螺旋CT356.38萬元）。
（三）政府采購支出情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款無政府采購支出。
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指婁底市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費。
（六）應(yīng)收在院病人醫(yī)療款：本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款，醫(yī)院應(yīng)當按照住院病人對應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進行明細核算。
（七）事業(yè)收入：核算醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
